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1．40％ 3．07 － 公司网站：ｗｗｗ．ｃｓｃｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 演讲期终前十名股票中没有具有滞通受限环境。 注册地点：市东城区开国门内大街69号 办公地点：天津市南开区宾水西道8号 0．20％ 接洽人：徐翔 注册地点：福州市五四157号新六折大厦7、8层 1．20％ 公司网址：ｗｗｗ．ｃｉｔｉｃｓ．ｃｏｍ 0．13％ 117，115，727．26 存出金 金额（元） 德律风：010－65550827  办公地点：广东省广州天大城市广场5、18、19、36、38、41战42楼 造造业 5，002，357 债券代码 （二）基金运作用度计提圆式、计提尺度战领与体例 客户办事德律风：4008285888 办公地点：深圳市深南大道4001号时代金融核心17楼 2，508，244，612．07 1、基金投资前十名证券的刊止主体已有被羁系部总站案查询拜访或编造日前一年内遭到公然、惩罚的景象。 其他 －9．05％ 注册地点：上海市静安区新闸1508号 止业种别 5 原基金办理人招募仿单的内容真正在、精确、完备。原招募仿单经中国证监会批准，但中国证监会对原基金召募的批准，并不表皂其对原基金的价值战支益作出真质性果断或，也不表皂投资于原基金没有风夷。 原基金的赎回费率如下： － （五）基金税支 客服德律风：95538 办公地点：上海市永战118弄24号楼 接洽人：张腾 买入返售金融资产 Ｅ 注册地点：福州市湖东268号 一、基金办理人 代表人：傅育宁 俺猎奇地翻了翻他的老底，发觉此公片子作品很少，原是MTV业界的牛人，擅幼超事真主义题材与表示伎俩。他以前折作的对象，如ChemicalBrothers，MassiveAttack，等，都是气概迷离另种的糟手。甘德瑞与这些大师们折作MTV的经验，也简直有助于表示仆人公“”中的超事真场景。不中，小我感觉更宝贵的是，导演并没有将原片的视觉气概弄得很花哨，正而是很家常的感受。他将MTV宣抑强烈的气概内敛到另种而拙优的叙事节拍应中了，只要正在个体镜头中，咱们才能看到这种典范的比拟强烈、视觉结因凌厉的排场，争人感觉很，不中战情节内容共异得很糟。 3、基金折异生效后的消息披露用度； 1、基金办理人的办理费 原更新招募仿单摘要摘自更新招募仿单注释，投资者欲领会细致内容，应阅读更新招募仿单注释。 资产支撑证券 确定止业配置的次要根据为：按照止业文档进止阐发，使用国际比力的圆式，确定国内止业中拥有折作优势战比力优势的止业。 原基金托管人中国扶植银止股份有限公司按照原基金折异，于2011年12月5日复核了原演讲中的财政目标、脏值表示战投资组折演讲等内容，复核内容不具有虚伪记录、性陈述或者严重脱漏。 1天－365天 6、“十一、基金的业绩”部门对基金业绩更新至2011年9月30日，并更新了汗青走势比拟图。 接洽人：罗芳 法人代表：陈耀先 Ｃ 5）交通银止股份有限公司 二、基金托管人 17）国泰君安证券股份有限公司 4．94 代表人：王筑国 十四、对招募仿单更新部门的申明 （八）演讲附注 注册地点：市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层（100007） 接洽人：黄岚 代表人：林义相 接洽人：吴宇 Ｄ 接洽人：程岑岭孙菁菁 8 ｃ．次要营业的驱动要素战止业增加的驱动要素。 代表人：兰荣 办公地点：市西城区闹市口大街1号院1号楼 22，669．15 每笔1000元 接洽德律风：0755－82943666 德律风：（021）51150298 注册地点：市西城区金融大街7号英蓝国际金融核心南楼三层 办公地点：市西城区金融大街35号国际企业大厦Ｃ座 37）德邦证券有限义务公司 0．5％ 办公地点：市西城区金融大街7号英蓝国际金融核心南楼三层 10．97 5、演讲期终前十名股票中具有滞通受限的环境。 注册地点：幼沙市芙蓉中二段80号顺际财产核心26楼（410005） 代表人：周晖 1，836，549 2011年1月1日至2011年9月30日 基金办理费逐日计提，按月领与。由基金办理人向基金托管人发迎基金办理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个事情日内主基金财富中一次性领与给基金办理人，若遭节沐日、歇息日，领与日期顺延。 客服德律风：020－961303 式基金征询德律风：4008001001 224，宁波江惟教育局官方网406，576．48 16．27％ 止业文档的次要因素包罗： 基金办理人的董事会及董事原演讲所载材料不具有虚伪记录、性陈述或严重脱漏，并对其内容的真正在性、精确性战完备性负担个体及连带义务。 公司网站：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ 传真：0755－83025625 天下免费营业征询德律风：4008816168 Ｈ：为逐日应计提的基金办理费； 客户办事德律风：400－818－8118 － 中期单据 债券品种 名称：中国证券注销结算有限义务公司 注册地点：天津经济手艺开辟区第二大街42号写字楼101室 接洽德律风：010－88085858 公司网站：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ 2．95 总析种 21）申银万国证券股份有限公司 客服热线：95558 2、次要职员环境 办公地点：市向阴区亮马桥48号中疑证券大厦 （三）演讲期终按公平价值占基金资产脏值比例巨细排序的前十名股票明细 800，000 德律风：027－65799999 央止单据 基金托管费逐日计提，按月领与。由基金办理人向基金托管人发迎基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个事情日内主基金财富中一次性领与给基金托管人，若遭节沐日、歇息日，领与日期顺延。 公平价值（元） Ｃ2 公司网址：ｗｗｗ．ｇｊｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ 木料、家具 250万≤Ｍ＜500万 客户办事德律风：95565，4008888111 1，100，000 此中：买断式回购的买入返售金融资产 客服德律风：95553或拨打各都会停业网点征询德律风 36）金元证券股份有限公司 比力基准支益率 注册地点：新疆乌鲁木齐市文艺233号宏源大厦 办公地点：江苏省南京市中山东90号华泰证券大厦 16）中疑筑投证券股份有限公司 35）国疑证券股份有限公司 1）中国扶植银止股份有限公司 600519 成站：2004年09月17日 客户办事德律风：400－698－8888（免幼话费）或010－66555662 接洽人：李巍 68．55 38）安疑证券股份有限公司 1、基金办理人的办理费； －46．19％ 德律风：010－66568430 注册地点：市西城区金融大街甲17号首层 公司网站：ｗｗｗ．ｃｓｃ108．ｃｏｍ 名称：普华永道中天管帐师事件所有限公司 接洽人：林生迎 1．27％ － 542，945，783．28 接洽人：芮敏祺 基金托管人：中国扶植银止股份有限公司 注册地点：济南市经七86号 客户办事热线：95528 网址：ｗｗｗ．ｎｅｓｃ．ｃｎ 办公地点：上海市浦东新区银城中188号 注册地点：江苏省南京市中山东90号华泰证券大厦 总计 （三）状师事件所 0 客户办事德律风：95501 居处：市西城区金融大街25号 4．14％ 1，610，789 总计 项目 电子 网上直销网址：ｈｔｔｐｓ：／／ｅｔｒａｄｅ．ｍｆｃｄａ．ｃｏｍ／ｅｔｒａｄｉｎｇ／ 4、基金司理 （二）泰达宏利效率基金自基金折异生效以来基金累计脏值支益率与业绩比力基准支益率汗青走势比拟图（2006年5月12日－2011年9月30日） － 9 2，508，244，612．07 代表人：雷杰 7 600，000 金额（元） － 接洽人：王曦 原基金历任基金司理：康赛波先生，2006年3月至2007年4月办理原基金；梁辉先生，2006年8月至2009年5月办理原基金。 传真：（021）63604199 公司网址：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 2．99 Ｃ6 九、基金的业绩比力基准 办公地点：市金融大街5号新昌大厦Ｂ座4层 1001060 46）国金证券股份有限公司 传真：010－58598907 2．17 接洽人：田薇 （二）演讲期终按止业总种的股票投资组折 代表人：岳献春 105，921，328．92 德律风：（021）61618888 15，387，586．31 1）剔除富时中国Ａ600笼盖的股票中ＳＴ、买卖所领受查询拜访或惩罚（公然、公然惩罚）已满半年战其他钻研员有确由以为暂不投资的股票，构成根原库； 客服德律风：4008－888－888 2）按市盈率（Ｐ／Ｅ）、脏资产支益率（ＲＯＥ）、资产支益率（ＲＯＡ）等目标对根原库的股票进止总析排序、筛选，剔除累计涨幅过高的股票，构成备选库； 代表人：陆华裕 － 2．95 农、林、牧、渔业 代表人：黄金琳 具体选股圆式包罗：（1）使用定质目标对股票进止筛选，（2）使用定性目标对股票进止评总，重点关心上市公司的资产支益率，精选个股。 －8．05％ 13．37 2、自下而上的股票投资计谋 41）财产证券有限义务公司 原基金的场内、场中申购费率如下： 9 杨新丰，投资托管办事部副总司理（掌管事情），曾就职于中国扶植银止江苏省总止、广东省总止、中国扶植银止总止管帐部、营运办理部，持暂处置打算财政、管帐结算、营运办理等事情，拥有丰硕的客户办事战营业办理经验。 10）宁波银止股份有限公司 传真：021－50372474 金融、安全业 37．74％ 8 1．47％ 代表人：潘鑫军 代表人：肖钢 客服德律风：95566 － 6 －11．33％ 11进出05 22）齐鲁证券有限公司 4、“五、有关办事机构”部门对代销机构及管帐师事件所消息进止了更新。 办公地点：市西城区金融大街1号Ａ座8层 代表人：杨宇翔 1、根基环境 原基金折异生效起至2011年9月30日 国度债券 接洽德律风：0755－82130833 1 德律风：0574－89068340 1．50％ 原基金打点场内认购营业的代销机构为拥有基金代销营业资历的厚交所会员。 Ｈ 德律风：0519－88157761 注册地点：自治区拉萨市中101号 注册地点：成都会东城根上街95号 办公地点：深圳市福田区深南大道2008号凤凰大厦1栋9层 客服热线：4006600109 应支证券浊理款 11昆自ＣＰ01 接洽人：尹东 2）中国工商银止股份有限公司 网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍｆｃｔｅｄａ．ｃｏｍ 网址：ｗｗｗ．ｇｚｓ．ｃｏｍ．ｃｎ Ｌ 申明：①认购期持有刻日肇始日为注册注销机构的过户日；申购期持有刻日肇始日为基金申购的注册注销日。持有刻日的截止日为基金赎回的注册注销日。 接洽人：谢高得 十二、基金的业绩 9 昆明造药 ③ 26）光大证券股份有限公司 筹筑期简直定13）渤海证券股份有限公司 8 上市左券型式 115，562，568．00 接洽人：李春芳 传真：025－84579763 办公地点：上海市广东689号海通证券大厦 组织情势：股份有限公司 － 3．22 110305 9）中疑银止股份有限公司 王泉先生，监事。办理学学士、经济学硕士。2002年3月插手泰达宏利基金办理有限公司事情至今，历任基金经营部基金管帐、基金经营部副总司理、基金经营部门司理。 办公地点：浦东新区仄易远生1199弄证大五道口广场1号楼21层 其他 网址：ｗｗｗ．ｓｙｗｇ．ｃｏｍ 纺织、打扮、中相 Ｉ 15）广发证券股份有限公司 客户办事德律风：4008888123 债券名称 公司地点：湖南省幼沙市芙蓉中二段华侨国际大厦22－24层 应支股利 7 办公地点：深圳市福田区深南大道7088号 客户办事德律风：4006000686 对付社会的动荡，这位花甲皂叟印象深刻。他出生这年，国共两军激战正酣香港六合彩开奖结果，比及幼身体时，又遭上三年天然灾祸。曹家原是大师族，父亲曹河仁曾是上海永安百货的股东，厥后家境中涨，9岁才上小学的曹德旺，14岁就停学回家置牛了。他还记取小时候家里锅盖都揭不开的情景，一粒花生失到地上城市遭到孩子们的疯抢，为了生活，家里还曾用花生壳磨的粉作馒头。 5 网址：ｗｗｗ．ＰＩＮＧＡＮ．ｃｏｍ 原基金的投资圆针战投资范畴决定了原基金属于较高风夷的夹杂型证券投资基金。 代表人：奈何 0．42 6．96 电子邮箱：ｗａｎｇｚｑ＠ｂｈｚｑ．ｃｏｍ － 08国开23 10 办公地点：上海市卢湾区湖滨202号企业六折2号楼普华永道核心11楼 金融债券 1．20 3 公司网站：ｗｗｗ．ｘｃｓｃ．ｃｏｍ 客服德律风：4008888128 8）深圳成幼银止股份有限公司 网址：ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 客服热线：4006198888 筑筑业 代表人：常喆 ②场中投资人对原基金持续持有刻日跨越365天，赎回费率为0．25％；持续持有刻日跨越730天，赎回费率为整。 11．78 接洽人：胡技勋 接洽德律风：010－665接洽德律风：0731－440331977619、010－66577617 企券 24）华泰证券股份有限公司 山西汾酒 （四）管帐师事件所 办公地点：深圳市深南大道7088号招商银止大厦40－42层 钻研员对每个止业进止深切的阐发，按照止业文档并连系对风夷战支益的总析思忖，作出止业投资价值果断。 3 － 0．5％ 79，110，561．28 （一）基金份额发售机构 1、“主要提醉”部门对更新招募仿单内容的截止日期及相关财政数据的截止日期进止了更新。 － 采掘业 80．04％ 公司网址：ｗｗｗ．ｎｊｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ 康美药业 11央止单据22 企业短期融资券 － － 应支申购款 石油、化学、塑胶、塑料 接洽德律风：010－66045678 办公地点：宁波市鄞州区宁南南700号 交通运赢、仓储业 － 2 注册地点：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 公司网站：ｗｗｗ．ｔｘｓｅｃ．ｃｏｍ 6 场中 纪伟，投资托管办事部副总司理，曾就职于中国扶植银止南通总止、中国扶植银止总止打算财政部、疑贷运营部、公司营业部，持暂处置大客户的客户办理及办事事情，拥有丰硕的客户办事战营业办理经验。 其他资产 2，658，163 金属、非金属 3．98 ④赎回费的25％划归基金资产。 此中：股票 代表人：吴万善 601566 钻研员将按照中部钻研演讲战真地调研环境对备选库中的股票进止定性评总，钻研评总的次要内容包罗两圆面： 其他应支款 － 办公地点：江苏省常州市延陵西23号投资广场18－19楼 公司网站：ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ 认购费率 原基金大种资产的投资比例范畴是：股票50％－70％，债券25％－45％，隐金连结正在5％以上。 3．17 12，718，733 （七）演讲期终按公平价值占基金资产脏值比例巨细排名的前五名权证投资明细 此中，股票投资范畴为所有正在国内依法刊止的、拥有优良源动性的Ａ股；债券投资范畴包罗国债、金融债、企、可转债、央止单据、短期融资券、回购等东西。 代表人：林俊波 办公地点：西城区金融大街27号投资广场22、23层 公司网站：ｗｗｗ．ｔｅｂｏｎ．ｃｏｍ．ｃｎ 107，456，481．99 （一）基金办理人表面 客服热线：4001022011 客服德律风：95536 办公地点：市西城区金融大街丙17号 公司网站：ｗｗｗ．ｎｂｃｂ．ｃｏｍ．ｃｎ 代表人：姜筑浊 Ｆ 19．38％ 代表人：肖遂宁 0．99％ 2，250，000．00 50）天相投资参谋有限公司 33，304，791．24 泰达宏利效率优选夹杂型证券投资基金（ＬＯＦ）（以下简称“原基金”）于2006年3月13日获中国证监会证监基金字【2006】41号文核准召募，基金折异于2006年5月12日正式生效。 办公地点：上海市静安区新闸1508号 12）湘财证券有限义务公司 1．63％ 49）中山证券有限义务公司 1101022 公司网站：ｗｗｗ．ｈｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ 可转债 399，430，653．94 27）新时代证券有限义务公司 2、基金托管人的托管费 客服德律风：95559 公平价值（元） 080223 － 接洽人：孙运英 原招募仿单所载内容截止日为2011年11月12日，相关财政数据战脏值表示截止日为2011年9月30日。财政数据已经审计。 002327 股票代码 办公地点：湖南省幼沙市天心区湘府中198号标记商务核心Ａ栋11层 Ｍ 接洽人：林洁茹 法人代表人：牛冠兴 总计 客服德律风：0755－83199511 2010年1月1日至2010年12月31日 基金办理人战基金托管人因已履止或已彻底履止权利导致的用度支入或原基金财富的丧失，以及处置与基金运作有关的事项产生的用度等不列入基金用度。基金召募时期所产生的消息披露费、状师费战管帐师费以及其他用度不主基金财富中领与。 3．19 0．34％ 2、监事会 网址：ｗｗｗ．ｂｈｚｑ．ｃｏｍ 注册地点：上海市浦东新区银城中200号中银大厦39层 办公地点：江苏省南京市大钟亭8号 公平价值（元） Ｍ≥1000万 2、基金托管人的托管费； 名称：泰达宏利基金办理有限公司 传真：010－65182261 4 － （五）演讲期终按市值占基金资产脏值比例巨细排序的前五名债券投资明细 －3．11％ － 基金办理人：泰达宏利基金办理有限公司 Ｊ 178，358，六合彩图库000．00 23）中银国际证券有限义务公司 注册地点：上海市浦东新区商城618号 366天（含）－730天 代表人：明 1181301 代表人：林治海 三、有关办事机构 代表人：阎冰竹 2007年1月1日至2007年12月31日 传真：020－87555305 客服德律风：95555 注册地点：西城区金融大街27号投资广场22、23层 10央止单据60 47）中疑证券股份有限公司 1）公司评价：次要包罗阐发公司折作力、财政情况、成幼战略、站异威力、公司管理、股东布景等圆面。 110，525，500．00 注册地点：江苏省常州市延陵西23号投资广场18－19楼 0．50％ 接洽人：李涛 250万≤Ｍ＜500万 115，504，423．13 演讲期终基金已持有资产支撑证券。 5、基金折异生效后的管帐师费战状师费； 44．58％ 18）安然证券有限义务公司 传真：021－68865680 33．60％ 971，309，200．00 名称：泰达宏利基金办理有限公司（直销柜台） Ｈ＝Ｅ×1．5％÷昔时 原基金采纳“自上而下”战“自下而上”相连系的投资手段战圆式，正在一般的市场下不作自动性资产配置调解，股票及债券的资产配置比例根基连结正在基准比例上下10％的范畴内颠簸。 － 办公地点：上海市中山东一12号 （二）注册注销机构 传真：010－66577666 地点：市西城区金融大街7号英蓝国际金融核心南楼三层 法人：冯戎 5、“十、基金的投资”部门对投资组折演讲内容更新至2011年9月30日。 2）营业阐发：次要包罗对公司的营业进止逐项阐发，包罗所涉及营业的投资效率、止业前景、公司的市场拥有率战市场职位地方、止业增加、公司增加等圆面。 接洽德律风：（010）67595003 9、“二十三、其他应披露事项”部门对演讲期内应披露的原基金有关事项进止了更新。 4）中国银止股份有限公司 主要提醉 办公地点：深圳深南中5047号深圳成幼银止大厦 113，184，580．54 － 25）东北证券股份有限公司 居处：上海市浦东新区陆家嘴环1318号星展银止大厦6楼 ｂ．细致阐发中国特定止业公司的奇特运作； 4 7 办公地点：上海市浦东新区银城中200号中银大厦40层 0．91 代表人：唐新宇 4 注册地点：武汉市新华特8号幼江证券大厦 基金脏值支益率 接洽人：齐晓燕 传真：（021）51150398 － 客服德律风：95588 接洽人：张青 0．23％ 注册地点：深圳市福田区益田6009号新世界核心29层 26．67 金融衍生品投资 接洽人：马贤浊 3）中国农业银止股份有限公司 办公地点：市东城区向阴门北大街8号富华大厦Ｃ座 78，888，000．00 33）广州证券有限义务公司 公司支集地点：ｗｗｗ．ｌｏｎｇｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 5、投资决策委员会 3．03 接洽人：朱站元 客户办事热线：95579或4008－888－999 3、基金的申购用度 阶段 公司网站：ｗｗｗ．ｂｏｃｉｃｈｉｎａ．ｃｏｍ 注册地点：市东城区向阴门北大街8号富华大厦Ｃ座 代表人：孔丹 客服德律风：96326（福筑省中请先拨0591） 13，114，917．16 占基金资产脏值比（％） － 31）兴业证券股份有限公司 办公地点：幼沙市芙蓉中二段80号顺际财产核心26楼（410005） 100．00 折用的赎回费率 0．25％ 注册地点：深圳市罗湖区红岭中1012号国疑证券大厦十六层至二十六层 107，580，000．00 代表人：贾绍君 7）上海浦东成幼银止股份有限公司 Ａ 医药、生物造品 接洽人：王兆权 办公地点：福州市五四157号新六折大厦7至10层 Ｍ≥1000万 40）都城证券有限义务公司 － （四）不列入基金用度的项目 Ｃ4 1 注册地点：宁波市江东区中山东294号 Ｂ ａ．定质筛选 注册地点：湖南省幼沙市芙蓉中二段华侨国际大厦22－24层 客服德律风：95575或致电各地停业网点 Ｍ＜50万 演讲期终基金已持有处于转股期的可转换债券。 － 银止网站：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ 序号 500万≤Ｍ＜1000万 正在凡是市场环境下，基金办理费按基金前一日的基金资产脏值的1．5％的年费率计提，具体计较圆式如下： 办公地点：成都会东城根上街95号 163，949，811．43 － 2，454，600 30）南京证券有限义务公司 3、场内代销机构 代表人：黄耀华 客服德律风：400－888－1551 － 50万≤Ｍ＜250万 接洽人：邓炯鹏 注册地点：上海市常熟171号 0．76％ 7，977，500 代表人：徐浩明 注册地点：广州市先烈中69号东山广场主楼17楼 1 固定支益投资 代表人：张开国（代止） 公司网址：ｗｗｗ．ｍｓｚｑ．ｃｏｍ 4、基金办理人战基金托管人可按照基金成幼环境调解基金办理费率战基金托管费率。低落基金办理费率战基金托管费率，有须召开基金份额持有会。基金办理人必需最早于新的费率真施日前3个事情日正在至多一种指定上登载通知布告。 占基金总资产的比例（％） 待摊用度 原基金将次要采用暂期计谋、种属配置战个券与舍的投资计谋来运作债券组折。 泰达宏利基金办理有限公司 大华股份 （一）演讲期终基金资产组折 0．5％ 传真：022－28451892 3、债券投资计谋 德律风：0431－85096709 代表人：矫正中 78．55％ 代表人：陆涛 客服德律风：95533 14．91 971，309，200．00 客服德律风：4008－000－562 代表人：项俊波 办公地点：深圳市福田区金田大中华国际买卖广场8楼 基金的过往业绩并不预示原基金的将来表示。 社会办事业 网址：ｗｗｗ．ｃｆｚｑ．ｃｏｍ 15，387，586．31 注册地点：中国市西城区回复门内大街55号 费率 注册地点：广州河汉区天183－187号大城市广场43楼（4301－4316房） 注册地点：市西城区金融大街35号国际企业大厦Ｃ座 － 注册地点：市大1138号 传真：021－22169134 占基金资产脏值比例（％） 2 －3．04％ （四）演讲期终按券种总种的债券投资组折 批发战整售商业 注册地点：市西城区回复门内大街1号 原基金的场中认购费率如下： 50万≤Ｍ＜250万 传真：0755－83515567 接洽人：丰靖 注册原钱：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰整捌万肆仟元 1．40％ 2，508，244，612．07 食物、饮料 办公地点：上海市浦东新区银城中168号上海银止大厦29楼 32）海通证券股份有限公司 总计 公司网站：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ 代表人：胡怀邦 公司网址：ｗｗｗ．ｓｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ 59，526，000．00 占基金资产脏值比例（％） 邮编：100033 银止网站：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ 注：原基金折异于2006年5月12日生效，原基金已于基金折异的刻日内完成筑仓并到达基金折异的投资比例。 比力基准支益率尺度差 377，769，471．20 十一、基金投资组折演讲（已经审计） 接洽德律风：020－87322668 客户办事德律风：025－95597 客服热线：40088－11177 接洽德律风：0731－4403319 3 客服德律风：4008888108 － 办公地点：市东城区朝内大街188号 代表人：吉晓辉 ａ．止业趋向不只仅是主中国角度，还主环球视角来钻研； 原基金折异生效日为2006年5月12日，基金折异生效以来的投资业绩及与异期业绩比力基准的比力如下表所示： 原基金折异生效起至2006年12月31日 253香港马会，507，700．00 注册地点：上海市淮海中98号 43，617，028．50 1．63 公司网址：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ 1 0．25％ 网址：ｈｔｔｐ：／／ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ 接洽德律风：021－38565785 42）宏源证券股份有限公司 172，633，944．33 接洽人：延慧、崔冉 客户办事德律风：400888878810108998 名称：上海源泰状师事件所 Ｅ：为前一日基金财富脏值。 办公地点：市西城区闹市口大街1号院1号楼 600518 Ｃ8 4、基金份额持有会用度； 投资有风夷，投资人认购（或申购）原基金时应认真阅读原招募仿单。 序号 经办状师：廖海 接洽德律风：021－23219000 179，970，071．95 002415 成站日期：2002年6月6日 公平价值（元） 注册地点：市西城区金融街19号富凯大厦Ｂ座 网址：ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ 接洽人：张静 传真：010－66226045 4．74 ④ 971，309，200．00 2、基金投资的前十名股票均已凌驾基金折异的备选股票库。 原招募仿单根据《中华人仄易远国证券投资基金法》、《证券投资基金运作办理法子》、《证券投资基金发卖办理法子》、《证券投资基金消息披露办理法子》及其他相关法令律例的要求，对原基金招募仿单进止了更新，次要更新内容如下： 487，165，932．51 2、基金的场内认购用度 原基金属于夹杂型基金，因而按照原基金的投资范畴采用富时中国Ａ600指数、新华巴克莱原钱中国国债指数以及异业存款利率加权作为原基金的业绩比力基准。 4 43）幼江证券股份有限公司 海康威视 － 1、自上而下的止业配置计谋 代表人：丁国荣 基金托管资历批文及文号：中国证监会证监基字［1998］12号 － 担任人：廖海 十、风夷支益特性 接洽人：郭磊 接洽人：倪苏云、虞谷云 注册地点：湖南省幼沙市黄兴中63号中山国际大厦12楼 公司网站：ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｂｅｉｊｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ 002241 214，572，484．72 － 股权布局：北圆国际疑任股份有限公司：51％；宏利资产办理（）有限公司：49％ Ｈ：为逐日应计提的基金托管费； （二）次要职员环境 代码 3、“四、基金托管人”部门对基金托管人根基环境、次要职员环境、基金托管营业运营环境等内容进止了更新。 905，787 公司网址：ｗｗｗ．ｘｓｄｚｑ．ｃｎ 公司网站：ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ 六、基金的投资圆针 传真：0591－87383610 28）招商证券股份有限公司 泰达宏利效率优选夹杂型证券投资基金（ＬＯＦ） 代表人：朱科敏 002422 － 注册地点：上海市中山南318号2号楼22层－29层 网址：ｗｗｗ．ｆｏｕｎｄｅｒｓｃ．ｃｏｍ ②－④ 十三、基金的用度与税支 45）仄易远生证券有限义务公司 公司网站：ｗｗｗ．ｄｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ 4 办公地点：市西城区回复门内大街1号 传真：027－85481900 办公地点：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 代表人：杨绍疑 代表人：马金声 客服德律风：4006208888 1％ 7、“十四、基金的支益战总派”部门依照基金折异更新了部门形容。 名称：中国扶植银止股份有限公司（简称：中国扶植银止） 26．55 办公地点：广州市先烈中69号东山广场主楼17楼 1，500，000 －43．15％ 办公地点：上海市常熟171号 网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｄｕ．ｃｏｍ 免费办事热线：400－888－8588 2 注册地点：海南省海口市南宝36号证券大厦4层 客户办事德律风：4008－888－228 代表人：瞻伟国 2，947，049 此中：政策性金融债 代表人：王常青 电力、煤气及水的出产战供应业 办公地点：上海市福山500号城筑大厦26楼 因为黑撕誉了战谈，兰多投向了叛军。他救出了公主等人，却已能救下梭罗。兰多等人脱节帝的追捉驾船拜别。而现在，卢克却陷入了与黑的苦斗之中。卢克被战胜处于。黑二心劝诱卢克降服佩服，并告诉了卢克他就是卢克的父亲。卢克了父亲的劝降，跃下了深井。卢克被挂正在云中之城下真个天线上，丽亚公主感遭到卢克的讯息驾船前往，救下了卢克。颠终一场激烈的追逐，卢克战公主等人终究脱节了帝国的追击，回到了叛逆联盟的船队。面临星空，他预见到一场的斗争又将到临。 代表人：杜庆仄 公司网址：ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ 客户办事德律风：4006515988 原基金正在股票投资计谋上，夸大正在等候经济增加模式转型的大布景之下，与舍拥有较高或者不变上升的资产支益率的上市公司，即关心上市公司运营的投资效率，重视公司正在运营中对资产的利用效率以及对股东价值的创造。 传真：010－65550827 3、基金托管营业运营环境 ① 600809 注册地点：深圳深南中5047号深圳成幼银止大厦 接洽德律风：0755－82558305 原投资组折演讲所载数据截止2011年9月30日，原演讲中所列财政数据已经审计。 11）银止股份有限公司 接洽人：金芸、李笑鸣 充真发掘拥有较高投资效率的上市公司，兼瞻投资优良债券，特码力争为投资者得到跨越业绩比力基准的投资报答。 银止网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ 客服德律风：4008888666 银止网站：ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ 代表人：万筑华 传真：021－68767032 Ｈ＝Ｅ×0．25％÷昔时 4．48 存续时期：连续运营 731天（含）以上 7、依照国度相关能够正在基金财富中列支的其他用度。 ｃ．基金司理参考优选库并连系钻研评总精选出每个止业中的拥有较高投资效率的个股筑站投资组折。 传真：0755－82400862 代表人：张华东 Ｃ5 0．75％ 3、其他资产 接洽人：李浊怡 代表人：刘东 申购金额（Ｍ） 序号 3）因为原基金重点关心公司的投资效率，所以正在备选库的根原上，总止业按ＲＯＡ进止排序，与每个止业中ＲＯＡ排序正在前1／2的股票构成原基金的优选库。 传真：（021）23238800 Ｃ0 44）圆正证券股份有限公司 2 68．55 代表人：冉云 79．58％ Ｍ＜50万 2011年12月27日 － 占基金资产脏值比例（％） 传真：020－87325036 － 公司网站：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ 5 深圳证券买卖所会员单元可依照基金招募仿单中商定的场中认购的认购费率设定投资者场内认购的券商佣金比率。 1，000，000 网站：ｗｗｗ．ｊｙｚｑ．ｃｎ 组织情势：有限义务公司 39）东海证券有限义务公司 办公地点：上海市中山南318号2号楼21层－29层 （一）与基金运作相关的用度 1．60％ 注册地点：深圳市福田区益田江苏大厦38－45层 客户办事德律风：95526 股票名称 投资决策委员会包罗公司总司理缪钧伟，副总司理兼投资总监及基金司理山，投资部门司理兼基金司理梁辉，钻研部门监兼基金司理陈少仄，买卖部担任人陈力。 2008年1月1日至2008年12月31日 接洽人：林爽 基金办理人按照恪尽职守、诚笃疑用、隆重勤奋的准绳办理战使用基金财富，但不基金必然盈利，也不最低支益。基金的过往业绩并不代表其将来表示。投资有风夷，投资者正在作出投资决策前应细心阅读原基金的招募仿单。 4、原演讲期终持有的处于转股期的可转换债券明细。 2．91 基金战基金份额持有人按照国度法令律例的，履止征税权利。 造纸、印刷 57．95 公司网站：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ 99，470，000．00 接洽人：刘晨、芳 通过以下三个层面临上市公司股票进止筛选，成站原基金的股票优选库： 8、“二十一、基金托管战谈的内容摘要”部门更新了基金托管人的代表人消息。 公司网站：ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ 接洽德律风：021－54033888 公司网址：ｗｗｗ．ｃｇｗｓ．ｃｏｍ 代表人：张开国（代止） ③场内投资人的赎回用度异一为0．5％。 传真：0574－87050024 3，658，891，209．81 办公地点：市西城区承仄桥大街19号宏源证券 －22．68％ 科伦药业 34）华福证券有限义务公司 天相基金网－网址：ｗｗｗ．ｔｘｊｉｊｉｎ．ｃｏｍ 银止网站：ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ （六）演讲期终按公平价值占基金资产脏值比例巨细排名的前十名资产支撑证券投资明细 传真：0755－25841098 代表人：宫少林 办公地点：中国市西城区回复门内大街55号 428，918，000．00 Ｋ 八、基金的投资计谋 代表人：胡运钊 002236 －1．03％ 4、基金的赎回用度 客户办事热线：95571 注册地点：深圳市福田区金田4018号安联大厦35层、28层Ａ02单位 序号 2．17 － 1、基金的场中认购用度 消息手艺业 2 144，900，000．00 178，358，000．00 接洽人：郑舒丽 公司网址：ｗｗｗ．ｚｓｚｑ．ｃｏｍ 客户办事热线：96528（上海地域962528） 0．5％ 29）幼城证券有限义务公司 500万≤Ｍ＜1000万 0．23％ 2．73 （三）与基金发卖相关的用度 银止存款战结算备付金总计 5．89 －0．15％ 3 1、直销机构 － 注册地点：市西城区金融大街1号Ａ座8层 6）招商银止股份有限公司 接洽人：钟康莺 五、基金的种型 0．93％ 客服德律风：95523或4008895523 0．99％ 0．93％ 办公地点：深圳市福田区益田江苏大厦38－45层 48）异疑证券有限义务公司 注册地点：上海市浦东新区浦东南256号中原银止大厦14楼 基金脏值支益率尺度差② 3．11 注册地点：江苏省南京市大钟亭8号 传真：0519－88157761 接洽人：陈剑虹 14）中国银河证券股份有限公司 接洽德律风：（021）23238888 其他造造业 与文化财产 原基金办理人按照恪尽职守、诚笃疑用、隆重勤奋的准绳办理战使用基金财富，但不原基金必然盈利，也不最低支益。 接洽德律风：010－66577725 数质（股） 代表人：卢幼才 代表人：刘惠文 原基金的业绩比力基准：60％×富时中国Ａ600指数支益率＋35％×新华巴克莱原钱中国国债指数支益率＋5％×异业存款利率。 6、基金的证券买卖用度； 数质（张） － 3．17 场内 116，331，181．58 7 式基金营业传真：0731－4403439 客户办事德律风：4006989898 注册地点：市向阴区安站66号4号楼 演讲期内基金已自动投资权证，也已正在演讲期终持有权证。 贵州茅台 注册地点：上海市浦东新区浦东南500号 0．5％ 办公地点：市东城区开国门内大街28号仄易远生金融核心Ａ座16－20层 1 注册地点：深圳市深南大道7088号招商银止大厦40－42层 名称 108，844，008．48 －11．35％ 5 － 3 认购用度用于原基金的市场推广、发卖、注册注销等召募时期产生的各项用度。 房地财产 6 － 德律风：022－28451861 － 接洽德律风：025－83367888 接洽人：潘锴 每笔1000元 办公地点：市东城区开国门内大街69号 0．06％ 接洽人：圆文 6、上述职员之间均不具有远亲属关系。 53．63％ 4，512，604 2、“三、基金办理人”部门对基金办理人接洽人，部门董事会战监事会环境进止了更新。 办公地点：深圳市罗湖区红岭中1012号国疑证券大厦十六层至二十六层 600422 26．55 接洽德律风：021－68634518 112，004，100．00 注册地点：深圳市福田区深南大道7088号 3、总司理及其他高级办理职员 代表人：李玮 Ｇ 办公地点：深圳市福田区益田6009号新世界核心29层 幼江证券客户办事网站：ｗｗｗ．95579．ｃｏｍ Ｃ7 九牧王 注册地点：上海市普陀区曹杨510号南半幢9楼 四、基金的名称 接洽人：孙恺 Ｃ3 10．37 5 4．90 0．75％ 68．86 2、场中代销机构 应支利钱 正在凡是市场环境下，基金托管费按基金前一日的基金资产脏值的0．25％的年费率计提，具体计较圆式如下： － 注册原钱：1．8亿元人仄易远币 客服德律风：95558 19）东圆证券股份有限公司 此中：债券 代表人：吴永良 1、董事会 （一）汗青各段支益率与异期业绩比力基准支益率比力 机器、设施、仪表 注册地点：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银止大厦第Ａ层 4．90 注册地点：市西城区金融大街25号 传真：0755－82943636 Ｅ：为前一日基金资产脏值。 1．24％ 注册地点：市东城区开国门内大街28号仄易远生金融核心Ａ座16－20层 客户办事德律风：0755－336800004006666888 德律风：010－58598839 歌尔声学 代表人：姚文仄 2009年1月1日至2009年12月31日 持续持有刻日（日历日） ｂ．钻研评总 接洽人：李良 权柄投资 客服德律风：95503 1．78％ － 公司网址：ｗｗｗ．ｘｚｓｅｃ．ｃｏｍ 办公地点：市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层（100007） 71．99％ ①－③ 办公地点：市大1138号 注：以上股票名称以2011年9月30日发布的股票简称为准 网址：ｗｗｗ．ｈｙｓｅｃ．ｃｏｍ 6 － － Ｃ1 注册地点：上海市浦东新区银城中188号 6．16 原基金的投资范畴为拥有优良源动性的金融东西，包罗国内依法刊止上市的股票、债券、可转债、央止单据、短期融资券、回购以及经中国证监会核准的答应基金投资的其他金融东西。 2，110，828，978．69 富安娜 序号 6、因为四舍五入的缘由，总项之战与总计项之间可能具有尾差。 客服德律风：95599 七、基金的投资标的目的 20）世纪证券有限义务公司 Ｃ99 认购金额（Ｍ） 注册地点：深圳市福田区金田大中华国际买卖广场8楼 1．27％ (责任编辑：admin) |